DESKRIPSI
Kondisi Likuiditas dan Profitabilitas dalam arti yang terintegrasi sering menjadi ukuran kinerja keuangan perusahaan, artinya keberhasilan menghasilkan profit harus sejalan dengan keberadaan cash. Tetapi dalam praktek bisnis, likuiditas dan profitabilitas sering berjalan tidak searah,selain itu pencatatan profit dan cash tidaklah sama. Bisnis banyak gagal bukan karena tidak profit, tetapi karena tidak mempunyai cash, dan hal ini setidaknya menggambarkan betapa pentingnya cash bagi operasi perusahaan sehari-hari.
Praktisi bisnis mengakui bahwa cash merupakan urat nadi dan jalannya
perusahaan, sehingga kecukupan cash atau cash harus selalu tersedia berdasarkan
satuan waktu tertentu menjadi hal penting dalam pengendalian keuangan
perusahaan. Kegagalan dalam pengelolaan cash, diantaranya akan menimbulkan
financial distress, dimana perusahaan gagal memenuhi kewajibannya baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.
Upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan yang efisien dan efektif
harus terus dikembangkan oleh pengelola manajemen keuangan perusahaan sebagai
bagian dari perbaikan system kerja yang berkelanjutan.
Metode Pelatihan
Pelatihan menggunakan system pembelajaran partisipatif dan metode pengajaran dalam bentuk ceramah, diskusi dua arah dan latihan/studi kasus dalam mendalami aplikasinya.
Tujuan Pelatihan
Peserta Pelatihan
Outline
HARI KESATU (09.00 – 16.00)
SESI 1. Understanding : Corporate Cash Management
a. Definisi, dan Ruang Lingkup
b. Analisa Karakteristik Kas
c. Kapasitas Kas dan faktor yang mempengaruhinya
d. Strategic Cash Management
e. Kebijakan Akuntansi Kas
f. Dan lainnya
SESI 2. Analisa Motif penggunaan Kas
a. Likuiditas dan “earning”
b. Transaction Motives
c. Precurationary Motives
d. Speculative Motives
e. Dan lain-lainnya.
SESI 3. Financial Distress – Risk Analysis dalam pengelolaan Kas
a. Definisi dan ruang lingkup
b. Sistem Pengendalian Internal
c. Risk Types
d. Fraud and Red Flag
e. Risk Mitigation
f. Dan lainnya
SESI 4. Kebijakan “Petty Cash”
a. Definisi dan ruang lingkup
b. Imprest Fund System
c. Fluctuating Fund System
d. Prosedur dan Pencatatan
e. Dan lainnya.
HARI KEDUA (09.00 – 16.00)
SESI 5. Overview : Working Capital Management
a. Working Capital Cycle
b. Working Capital Requirement
c. Fenomena Aliran Kas dalam siklus operasi perusahaan
d. Faktor yang mempengaruhi
e. Contoh Kalkulasi
f. dan lainnya
SESI 6. Cash Flow and Liquidity Analysis
a. Cash Minimum dan Cash Optimalisation
b. Cash Flow From Operation Analysis (CFFO Analysis)
c. Ratio Analysis (KPI) dan Indirect Method-Cash Flow
d. ContohAnalisaKasus
e. Dan lainnya
SESI 7. Factors Influencing- Cash Flow
a. Procurement Activities
b. Cash Improvement Analysis (Cash, A/R, A/P, Inventory)
c. A/R Aging Analysis
d. Sales Credit Analysis
e. Bad Debt Warning Signal
f. dan lainnya
SESI 8. Collection Strategy
a. A/R Standard
b. Ultimate Goal of Collection
c. Collection Process
d. Collection Action – Standard
e. Collection Operation
f. Dan lainnya.
HARI KETIGA (09.00 – 16.00)
SESI 9. Negotation Process
a. Negotation in Collection
b. Response Analysis (mau membayar, ragu-ragu, tidak acuh, dan tidak mau
membayar)
c. Uji Karakter Negosiator
SESI 10. Cost Reduction Analysis
a. Cost Cutting
b. Cost Positioning
c. Cost Management
d. Dan lainnya.
SESI 11. Operation-Procedures and Cash Flow Reporting
a. Jenis Laporan
b. Prosedur Informasi Likuiditas
c. Aksioma Operasi Kas
d. Rekonsiliasi Bank
e. dan lainnya
SESI 12. Overview Budget danCash Budget
a. Budgeting System dalamperusahaan.
b. Capital Budgeting dan investasi
c. Perencanaan Cash Budget
d. Penetapan proyeksi cash Inflow
e. Penetapan proyeksi cash outflow
f. Analisa transaksi yang tidak mempengaruhi kas
g. Penetapan Asumsi-Estimasi dalam transaksi kas
h. Contoh Penyusunan Cash Budget
i. Dan lainnya.
Jumlah Peserta
Fasilitas
Ketentuan Online Workshop Apa yang harus dilakukan peserta?
Bagaimana cara mengikutinya?
|
|